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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 217 117.00 | 726 753.00 | 490 364.00 | 1 217 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 644.00 | 123 244.00 | 182 400.00 | 305 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 414.00 | | 30 414.00 | 30 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 372.00 | 868 092.00 | 703 280.00 | 1 571 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 656.00 | 2 931.00 | 11 725.00 | 14 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 713.00 | | 67 713.00 | 67 713.00 |
BZ Autres créances | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
CF Disponibilités | 453 505.00 | | 453 505.00 | 453 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 561 763.00 | 2 931.00 | 558 832.00 | 561 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 135.00 | 871 023.00 | 1 262 111.00 | 2 133 135.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 543 959.00 | 372 433.00 | | 543 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 615.00 | 171 526.00 | | 199 615.00 |
DL TOTAL (I) | 754 574.00 | 554 959.00 | | 754 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 951.00 | 219 473.00 | | 349 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 042.00 | 5 505.00 | | 7 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 980.00 | 46 164.00 | | 59 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 873.00 | 123 210.00 | | 71 873.00 |
EA Autres dettes | 18 691.00 | | | 18 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 537.00 | 394 352.00 | | 507 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 111.00 | 949 311.00 | | 1 262 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 621.00 | | 592 750.00 | 978 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 571 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 522 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 230.00 | | 577 531.00 | 945 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 296.00 | | 15 219.00 | 15 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 924.00 | | 12 363.00 | 15 924.00 |
6T Sur comptes clients | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 189.00 | 7 266.00 | 12 363.00 | 23 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 189.00 | 7 266.00 | 12 363.00 | 23 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 980.00 | 59 980.00 | | 59 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 873.00 | 71 873.00 | | 71 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 414.00 | | 30 414.00 | 30 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 951.00 | 349 951.00 | | 349 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 113.00 | 87 113.00 | | 87 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 527.00 | 87 113.00 | 30 414.00 | 117 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 537.00 | 507 537.00 | | 507 537.00 |