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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 534.00 | 1 877.00 | 657.00 | 2 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 924.00 | 2 268.00 | 30 657.00 | 32 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 704.00 | | 48 704.00 | 48 704.00 |
BZ Autres créances | 407 998.00 | | 407 998.00 | 407 998.00 |
CF Disponibilités | 261 925.00 | | 261 925.00 | 261 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 580.00 | | 720 580.00 | 720 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 505.00 | 2 268.00 | 751 237.00 | 753 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 158 640.00 | 124 786.00 | | 158 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 834.00 | 33 854.00 | | 52 834.00 |
DL TOTAL (I) | 222 474.00 | 169 640.00 | | 222 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 405.00 | 14 592.00 | | 22 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 049.00 | 202 541.00 | | 366 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 835.00 | 52 206.00 | | 89 835.00 |
EA Autres dettes | 474.00 | 222.00 | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 763.00 | 269 561.00 | | 528 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 237.00 | 439 201.00 | | 751 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 312.00 | 33 235.00 | 470 547.00 | 437 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 312.00 | 33 235.00 | 470 547.00 | 437 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 000.00 | 9.00 | | 140 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 159.00 | 14 346.00 | | 22 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 358.00 | 549 954.00 | | 624 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 524.00 | 516 100.00 | | 571 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 834.00 | 33 854.00 | | 52 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 972.00 | | | 34 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 048.00 | 32 924.00 | | 2 048.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 048.00 | 2 924.00 | | 2 048.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 211.00 | 1 105.00 | 2 048.00 | 3 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 211.00 | 1 105.00 | 2 048.00 | 3 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 049.00 | 366 049.00 | | 366 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 061.00 | 21 061.00 | | 21 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 269.00 | 52 269.00 | | 52 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UX Autres créances clients | 48 704.00 | 48 704.00 | | 48 704.00 |
VB T. V. A. | 60 523.00 | 60 523.00 | | 60 523.00 |
VC Groupe et associés | 207 076.00 | 207 076.00 | | 207 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 405.00 | 22 405.00 | | 22 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 400.00 | 140 400.00 | | 140 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 656.00 | 458 656.00 | | 458 656.00 |
VW T.V.A. | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 763.00 | 478 763.00 | 50 000.00 | 528 763.00 |