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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 200.00 | 12 542.00 | 47 658.00 | 60 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 534.00 | 1 877.00 | 657.00 | 2 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 124.00 | 14 809.00 | 58 315.00 | 73 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 754.00 | 213.00 | 45 541.00 | 45 754.00 |
BZ Autres créances | 225 662.00 | | 225 662.00 | 225 662.00 |
CF Disponibilités | 83 190.00 | | 83 190.00 | 83 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 026.00 | 213.00 | 372 814.00 | 373 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 151.00 | 15 022.00 | 431 129.00 | 446 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 211 474.00 | 158 640.00 | | 211 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 826.00 | 52 834.00 | | 1 826.00 |
DL TOTAL (I) | 224 300.00 | 222 474.00 | | 224 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 247.00 | 22 405.00 | | 3 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 319.00 | 366 049.00 | | 88 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 349.00 | 89 835.00 | | 63 349.00 |
EA Autres dettes | 1 914.00 | 474.00 | | 1 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 828.00 | 528 763.00 | | 206 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 129.00 | 751 237.00 | | 431 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 033.00 | 478 763.00 | | 164 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 515.00 | 15 114.00 | 449 629.00 | 434 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 515.00 | 15 114.00 | 449 629.00 | 434 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 304.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 140 000.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 247.00 | 22 159.00 | | 3 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 763.00 | 624 358.00 | | 503 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 937.00 | 571 524.00 | | 501 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 826.00 | 52 834.00 | | 1 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 924.00 | 40 200.00 | | 32 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 124.00 | | | 73 124.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 200.00 | | | 70 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 40 200.00 | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 268.00 | 12 542.00 | | 2 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 542.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 213.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 213.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 213.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 319.00 | 88 319.00 | | 88 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 194.00 | 30 194.00 | | 30 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
UX Autres créances clients | 45 507.00 | 45 507.00 | | 45 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
VC Groupe et associés | 207 248.00 | 207 248.00 | | 207 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 7 205.00 | 42 795.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 437.00 | 275 437.00 | | 275 437.00 |
VW T.V.A. | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 828.00 | 164 033.00 | 42 795.00 | 206 828.00 |