| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 730.00 | 73 961.00 | 25 770.00 | 99 730.00 |
040 Immobilisations financières | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 094.00 | 81 627.00 | 32 466.00 | 114 094.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
072 Créances – Autres | 80 076.00 | | 80 076.00 | 80 076.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 156.00 | | 133 156.00 | 133 156.00 |
110 Total général Actif | 247 250.00 | 81 627.00 | 165 622.00 | 247 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 541.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 563.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 47 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 697.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 551.00 | 508 725.00 | | 196 551.00 |
222 Production stockée | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 8 434.00 | 5.00 | | 8 434.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 484.00 | 508 730.00 | | 241 484.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130.00 | 5 895.00 | | 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 655.00 | 168 276.00 | | 90 655.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 306.00 | -6 694.00 | | -7 306.00 |
242 Autres charges externes. | 116 756.00 | 136 074.00 | | 116 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 640.00 | 8 122.00 | | 2 640.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 30 950.00 | | | 30 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 125.00 | 105 965.00 | | 38 125.00 |
252 Charges sociales | 17 153.00 | 55 510.00 | | 17 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 297.00 | 24 954.00 | | 26 297.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 14.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 455.00 | 498 116.00 | | 284 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 971.00 | 10 615.00 | | -42 971.00 |
290 Produits exceptionnels | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
294 Charges financières | 3 222.00 | 2 324.00 | | 3 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 975.00 | 4 124.00 | | 36 975.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 879.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -36 168.00 | 1 287.00 | | -36 168.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 574.00 | | | 159 574.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 563.00 | | | 22 563.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 68 043.00 | | | 68 043.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 467.00 | | | 25 467.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 669.00 | | | 669.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 869.00 | | | 1 869.00 |