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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 553.00 | 86 110.00 | 15 443.00 | 101 553.00 |
040 Immobilisations financières | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 136.00 | 93 777.00 | 18 360.00 | 112 136.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127 070.00 | | 127 070.00 | 127 070.00 |
072 Créances – Autres | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 696.00 | | 157 696.00 | 157 696.00 |
110 Total général Actif | 269 832.00 | 93 777.00 | 176 055.00 | 269 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 823.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 455 038.00 | 196 551.00 | | 455 038.00 |
222 Production stockée | -49 750.00 | 35 000.00 | | -49 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 386.00 | 8 434.00 | | 1 386.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 674.00 | 241 484.00 | | 409 674.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58.00 | 130.00 | | 58.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 940.00 | 90 655.00 | | 135 940.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 000.00 | -7 306.00 | | -12 000.00 |
242 Autres charges externes. | 122 807.00 | 116 756.00 | | 122 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 300.00 | 2 640.00 | | 2 300.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -28 407.00 | | | -28 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 142.00 | 38 125.00 | | 69 142.00 |
252 Charges sociales | 32 030.00 | 17 153.00 | | 32 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 149.00 | 26 297.00 | | 12 149.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 434.00 | 284 455.00 | | 362 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 240.00 | -42 971.00 | | 47 240.00 |
290 Produits exceptionnels | 66.00 | 47 000.00 | | 66.00 |
294 Charges financières | 5 282.00 | 3 222.00 | | 5 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 36 975.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 786.00 | -36 168.00 | | 39 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 990.00 | | | 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 094.00 | | | 114 094.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 775.00 | | | 42 775.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 649.00 | | | 35 649.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 669.00 | | | 669.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 669.00 | | | 669.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 669.00 | | | 669.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 669.00 | | | 669.00 |