| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 791 215.00 | | 791 215.00 | 791 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 373 305.00 | | 373 305.00 | 373 305.00 |
CF Disponibilités | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 724.00 | | 384 724.00 | 384 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 939.00 | | 1 175 939.00 | 1 175 939.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 791 215.00 | | 791 215.00 | 791 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 930.00 | 358 930.00 | | 188 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 392.00 | -682 836.00 | | 27 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 008.00 | 710 228.00 | | 362 008.00 |
DK Provisions réglementées | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
DL TOTAL (I) | 594 500.00 | 402 492.00 | | 594 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 166.00 | 601 936.00 | | 534 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 391.00 | | | 37 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 921.00 | 4 200.00 | | 6 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 961.00 | 1 116.00 | | 2 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 439.00 | 607 252.00 | | 581 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 939.00 | 1 009 744.00 | | 1 175 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 470.00 | | 109 745.00 | 681 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 791 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 215.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681 470.00 | | 109 745.00 | 681 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 109 745.00 | | 109 745.00 | 109 745.00 |
UX Autres créances clients | 373 305.00 | 373 305.00 | | 373 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 051.00 | 373 305.00 | 109 745.00 | 483 051.00 |