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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 745.00 | | 109 745.00 | 109 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 215.00 | | 791 215.00 | 791 215.00 |
BZ Autres créances | 343 910.00 | | 343 910.00 | 343 910.00 |
CF Disponibilités | 59 342.00 | | 59 342.00 | 59 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 251.00 | | 403 251.00 | 403 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 467.00 | | 1 194 467.00 | 1 194 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109 745.00 | | | 109 745.00 |
CU Autres participations | 681 470.00 | | 681 470.00 | 681 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 930.00 | 188 930.00 | | 188 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 400.00 | 27 392.00 | | 209 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 648.00 | 362 008.00 | | 327 648.00 |
DK Provisions réglementées | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
DL TOTAL (I) | 742 149.00 | 594 500.00 | | 742 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 350.00 | 534 166.00 | | 443 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 391.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 413.00 | 6 921.00 | | 7 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 556.00 | 2 961.00 | | 1 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 318.00 | 581 439.00 | | 452 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 467.00 | 1 175 939.00 | | 1 194 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 650.00 | 581 439.00 | | 100 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 377.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 342 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 485.00 | 1 169.00 | | 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 012.00 | 394 305.00 | | 366 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 364.00 | 32 297.00 | | 38 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 648.00 | 362 008.00 | | 327 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 215.00 | | | 791 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 791 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 215.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 791 215.00 | | | 791 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 745.00 | 109 745.00 | | 109 745.00 |
VB T. V. A. | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VC Groupe et associés | 342 000.00 | 342 000.00 | | 342 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 350.00 | 91 682.00 | 351 668.00 | 443 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 816.00 | | | 90 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 655.00 | 453 655.00 | | 453 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 318.00 | 100 650.00 | 351 668.00 | 452 318.00 |