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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 060.00 | 8 607.00 | 32 453.00 | 41 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 178.00 | 6 959.00 | 8 219.00 | 15 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 428.00 | 15 566.00 | 52 862.00 | 68 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 255.00 | 18 599.00 | 302 656.00 | 321 255.00 |
BZ Autres créances | 46 539.00 | | 46 539.00 | 46 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
CF Disponibilités | 180 792.00 | | 180 792.00 | 180 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 445.00 | 18 599.00 | 563 846.00 | 582 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 873.00 | 34 165.00 | 616 708.00 | 650 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
DH Report à nouveau | 132 647.00 | 75 305.00 | | 132 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 431.00 | 77 342.00 | | 18 431.00 |
DL TOTAL (I) | 173 628.00 | 175 197.00 | | 173 628.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 200 000.00 | 439.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 064.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 698.00 | 8 497.00 | | 6 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 538.00 | 80 256.00 | | 184 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 290.00 | 25 355.00 | | 48 290.00 |
EA Autres dettes | 3 554.00 | 5 743.00 | | 3 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 080.00 | 124 353.00 | | 443 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 708.00 | 299 550.00 | | 616 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 048.00 | 15 145.00 | 15 627.00 | 16 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 048.00 | 15 145.00 | 15 627.00 | 16 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18 599.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 599.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 538.00 | 184 538.00 | | 184 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 290.00 | 48 290.00 | | 48 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388 913.00 | 388 913.00 | | 388 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 103.00 | 401 103.00 | | 401 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 080.00 | 443 080.00 | | 443 080.00 |