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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 413.00 | 17 179.00 | 28 234.00 | 45 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 979.00 | 12 098.00 | 15 881.00 | 27 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 283.00 | 29 277.00 | 52 006.00 | 81 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 437 015.00 | 14 293.00 | 422 722.00 | 437 015.00 |
BZ Autres créances | 238 334.00 | | 238 334.00 | 238 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 625.00 | | 30 625.00 | 30 625.00 |
CF Disponibilités | 301 853.00 | | 301 853.00 | 301 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 415.00 | | 58 415.00 | 58 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 243.00 | 14 293.00 | 1 051 950.00 | 1 066 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 526.00 | 43 570.00 | 1 103 956.00 | 1 147 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
DH Report à nouveau | 121 078.00 | 132 647.00 | | 121 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 083.00 | 18 431.00 | | 312 083.00 |
DL TOTAL (I) | 455 711.00 | 173 628.00 | | 455 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 208.00 | 200 000.00 | | 201 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 600.00 | 6 698.00 | | 17 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 455.00 | | | 203 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 902.00 | 184 538.00 | | 167 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 452.00 | 48 290.00 | | 38 452.00 |
EA Autres dettes | 19 630.00 | 3 554.00 | | 19 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 246.00 | 443 080.00 | | 648 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 956.00 | 616 708.00 | | 1 103 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 566.00 | 18 371.00 | 4 661.00 | 15 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 566.00 | 18 372.00 | 4 660.00 | 15 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 902.00 | 167 902.00 | | 167 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 452.00 | 38 452.00 | | 38 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 230.00 | 37 230.00 | | 37 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 207.00 | 17 652.00 | 183 555.00 | 201 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733 765.00 | 733 765.00 | | 733 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 656.00 | 741 656.00 | | 741 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 791.00 | 261 236.00 | 183 555.00 | 444 791.00 |