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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 713 179.00 | 158 484.00 | 554 694.00 | 713 179.00 |
BF Prêts | 30 280.00 | | 30 280.00 | 30 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 623 459.00 | 1 191 153.00 | 28 432 305.00 | 29 623 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 181.00 | | 19 181.00 | 19 181.00 |
BZ Autres créances | 279 261.00 | | 279 261.00 | 279 261.00 |
CF Disponibilités | 8 572 030.00 | | 8 572 030.00 | 8 572 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 884 652.00 | | 8 884 652.00 | 8 884 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 508 111.00 | 1 191 153.00 | 37 316 958.00 | 38 508 111.00 |
CU Autres participations | 28 880 000.00 | 1 032 669.00 | 27 847 331.00 | 28 880 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 020 000.00 | 47 420 000.00 | | 81 020 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 025 874.00 | -1 375 728.00 | | -31 025 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 243 044.00 | -29 650 146.00 | | -19 243 044.00 |
DL TOTAL (I) | 30 751 082.00 | 16 394 126.00 | | 30 751 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 163.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 652.00 | 408 307.00 | | 255 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 000 665.00 | 5 921 699.00 | | 5 000 665.00 |
EA Autres dettes | 1 309 511.00 | 3 482 912.00 | | 1 309 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 565 875.00 | 9 813 082.00 | | 6 565 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 316 958.00 | 26 207 208.00 | | 37 316 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 32 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 634 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 517 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 397 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 800 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 873 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 484.00 | |
GE Autres charges | | | 224 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 970 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 303 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 303 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 197.00 | 68.00 | | 3 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 197.00 | -68.00 | | -3 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 841.00 | -139 889.00 | | -63 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 134.00 | 11 437.00 | | 667 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 910 178.00 | 29 661 582.00 | | 19 910 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 243 044.00 | -29 650 146.00 | | -19 243 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 414 652.00 | | 16 282 181.00 | 13 414 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 374.00 | 28 910 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 374.00 | 29 623 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 713 178.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 414 652.00 | | 15 569 002.00 | 13 414 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 652.00 | 255 652.00 | | 255 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 000 665.00 | 5 000 665.00 | | 5 000 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 309 511.00 | 1 309 511.00 | | 1 309 511.00 |
UX Autres créances clients | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 194.00 | 257 194.00 | | 257 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 870 472.00 | 8 870 472.00 | | 8 870 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 565 875.00 | 6 565 875.00 | | 6 565 875.00 |