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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 405 354.00 | 131 365.00 | 273 989.00 | 405 354.00 |
BF Prêts | 105 380.00 | 100 000.00 | 5 380.00 | 105 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 290 734.00 | 360 959.00 | 43 929 775.00 | 44 290 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 505.00 | | 739 505.00 | 739 505.00 |
BZ Autres créances | 6 041 341.00 | 1 499 563.00 | 4 541 778.00 | 6 041 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 4 867 477.00 | | 4 867 477.00 | 4 867 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 381.00 | | 146 381.00 | 146 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 794 704.00 | 1 499 563.00 | 10 295 141.00 | 11 794 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 085 437.00 | 1 860 522.00 | 54 224 915.00 | 56 085 437.00 |
CU Autres participations | 43 780 000.00 | 129 594.00 | 43 650 406.00 | 43 780 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 451 082.00 | 81 020 000.00 | | 60 451 082.00 |
DH Report à nouveau | | -31 025 874.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 994 053.00 | -19 243 044.00 | | -12 994 053.00 |
DL TOTAL (I) | 47 457 029.00 | 30 751 082.00 | | 47 457 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 706.00 | 48.00 | | 2 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 220.00 | 255 652.00 | | 548 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 985 787.00 | 5 000 665.00 | | 3 985 787.00 |
EA Autres dettes | 2 231 173.00 | 1 309 511.00 | | 2 231 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 767 886.00 | 6 565 875.00 | | 6 767 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 224 915.00 | 37 316 958.00 | | 54 224 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 358 000.00 | | 358 000.00 | 358 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 000.00 | | 358 000.00 | 358 000.00 |
FQ Autres produits | | | 909 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 590 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -269 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 217 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 713 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 039.00 | |
GE Autres charges | | | 344 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 641 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 374 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 374 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 741 543.00 | | | 2 741 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 361 367.00 | 3 197.00 | | 3 361 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -619 824.00 | -3 197.00 | | -619 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -63 841.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 009 313.00 | 667 134.00 | | 4 009 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 003 365.00 | 19 910 179.00 | | 17 003 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 994 052.00 | -19 243 045.00 | | -12 994 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 623 458.00 | | 15 014 787.00 | 29 623 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 687.00 | 43 885 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347 512.00 | 44 290 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 307 824.00 | 405 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 178.00 | | | 713 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 910 280.00 | | 15 014 787.00 | 28 910 280.00 |