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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
BN En cours de production de biens | 7 846 839.00 | 10 162.00 | 7 836 677.00 | 7 846 839.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 551 454.00 | | 551 454.00 | 551 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 239.00 | | 24 239.00 | 24 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 323.00 | 1 650.00 | 19 673.00 | 21 323.00 |
BZ Autres créances | 246 307.00 | | 246 307.00 | 246 307.00 |
CF Disponibilités | 818 485.00 | | 818 485.00 | 818 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 389.00 | | 25 389.00 | 25 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 534 036.00 | 11 812.00 | 9 522 224.00 | 9 534 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 535 268.00 | 13 044.00 | 9 522 224.00 | 9 535 268.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 201 552.00 | 268 552.00 | | 201 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 303.00 | -66 999.00 | | 530 303.00 |
DL TOTAL (I) | 737 355.00 | 207 052.00 | | 737 355.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 654 076.00 | 7 479 743.00 | | 5 654 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 066 323.00 | 2 078 081.00 | | 2 066 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 557.00 | | | 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 272.00 | 633 914.00 | | 478 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 461.00 | 81 869.00 | | 164 461.00 |
EA Autres dettes | 416 181.00 | 20 606.00 | | 416 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 335 853.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 779 869.00 | 10 630 066.00 | | 8 779 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 522 224.00 | 10 842 118.00 | | 9 522 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 349 265.00 | 10 630 066.00 | | 5 349 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 654 076.00 | 7 479 743.00 | | 5 654 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 863 480.00 | | 10 863 480.00 | 10 863 480.00 |
FG Production vendue services | 65 742.00 | | 65 742.00 | 65 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 929 222.00 | | 10 929 222.00 | 10 929 222.00 |
FM Production stockée | | | -1 578 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 401 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 061 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 329 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 413 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 987 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 329.00 | 42 982.00 | | 50 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 9 276.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 9 276.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 187.00 | 24 663.00 | | 3 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 187.00 | 24 663.00 | | 3 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 687.00 | -15 387.00 | | -1 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 301.00 | 58 904.00 | | 227 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 402 621.00 | 796 153.00 | | 9 402 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 872 318.00 | 863 152.00 | | 8 872 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 303.00 | -66 999.00 | | 530 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558.00 | | | 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095.00 | 138.00 | | 1 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420.00 | 138.00 | | 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 004.00 | 157.00 | | 10 004.00 |
6T Sur comptes clients | 1 716.00 | | 66.00 | 1 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 720.00 | 157.00 | 66.00 | 11 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 720.00 | 157.00 | 66.00 | 16 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157.00 | 66.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 272.00 | 478 272.00 | | 478 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 301.00 | 97 301.00 | | 97 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 181.00 | 416 181.00 | | 416 181.00 |
UX Autres créances clients | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 92 485.00 | 92 485.00 | | 92 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 654 076.00 | 2 224 029.00 | 3 430 047.00 | 5 654 076.00 |
VI Groupe et associés | 2 066 323.00 | 2 066 323.00 | | 2 066 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 025.00 | 29 025.00 | | 29 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 823.00 | 153 823.00 | | 153 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 019.00 | 291 369.00 | 1 650.00 | 293 019.00 |
VW T.V.A. | 38 135.00 | 38 135.00 | | 38 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 779 312.00 | 5 349 265.00 | 3 430 047.00 | 8 779 312.00 |