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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 637.00 | 2 289.00 | 11 348.00 | 13 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 312.00 | 2 964.00 | 11 348.00 | 14 312.00 |
BN En cours de production de biens | 7 796 195.00 | | 7 796 195.00 | 7 796 195.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 697 248.00 | | 4 697 248.00 | 4 697 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 446.00 | | 46 446.00 | 46 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 173 579.00 | | 2 173 579.00 | 2 173 579.00 |
BZ Autres créances | 214 508.00 | | 214 508.00 | 214 508.00 |
CF Disponibilités | 450 994.00 | | 450 994.00 | 450 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 382 726.00 | | 15 382 726.00 | 15 382 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 397 038.00 | 2 964.00 | 15 394 074.00 | 15 397 038.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 231 855.00 | 201 552.00 | | 231 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 450.00 | 530 303.00 | | 97 450.00 |
DL TOTAL (I) | 334 805.00 | 737 355.00 | | 334 805.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 119 780.00 | 5 654 076.00 | | 6 119 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 070 550.00 | 2 066 323.00 | | 2 070 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 237.00 | 557.00 | | 75 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 034.00 | 478 272.00 | | 952 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 673.00 | 164 461.00 | | 417 673.00 |
EA Autres dettes | 311 913.00 | 416 181.00 | | 311 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 107 083.00 | | | 5 107 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 054 268.00 | 8 779 869.00 | | 15 054 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 394 074.00 | 9 522 224.00 | | 15 394 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 140 420.00 | 5 349 265.00 | | 12 140 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 119 780.00 | 5 654 076.00 | | 6 119 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 732 465.00 | | 2 732 465.00 | 2 732 465.00 |
FG Production vendue services | 107 936.00 | | 107 936.00 | 107 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 840 401.00 | | 2 840 401.00 | 2 840 401.00 |
FM Production stockée | | | 4 095 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 947 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 757 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 808 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 575 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 50 329.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 530.00 | 3 187.00 | | 1 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 530.00 | 3 187.00 | | 1 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 530.00 | -1 687.00 | | -1 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 729.00 | 227 301.00 | | 53 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 947 364.00 | 9 402 621.00 | | 6 947 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 849 914.00 | 8 872 318.00 | | 6 849 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 450.00 | 530 303.00 | | 97 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233.00 | | 13 079.00 | 1 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558.00 | | 13 079.00 | 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233.00 | 1 731.00 | | 1 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558.00 | 1 731.00 | | 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
6T Sur comptes clients | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 812.00 | | 11 812.00 | 11 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 812.00 | | 11 812.00 | 16 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 034.00 | 952 034.00 | | 952 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 913.00 | 311 913.00 | | 311 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 107 083.00 | 5 107 083.00 | | 5 107 083.00 |
UX Autres créances clients | 2 173 579.00 | 2 173 579.00 | | 2 173 579.00 |
VB T. V. A. | 101 572.00 | 101 572.00 | | 101 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 119 780.00 | 3 281 168.00 | 2 838 612.00 | 6 119 780.00 |
VI Groupe et associés | 2 070 550.00 | 2 070 550.00 | | 2 070 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 271.00 | 46 271.00 | | 46 271.00 |
VP Divers | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 392.00 | 60 392.00 | | 60 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 391 843.00 | 2 391 843.00 | | 2 391 843.00 |
VW T.V.A. | 403 131.00 | 403 131.00 | | 403 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 979 032.00 | 12 140 420.00 | 2 838 612.00 | 14 979 032.00 |