| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 027.00 | 13 560.00 | 468.00 | 14 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 776.00 | 13 560.00 | 1 216.00 | 14 776.00 |
BT Marchandises | 344 689.00 | | 344 689.00 | 344 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
BZ Autres créances | 59 920.00 | | 59 920.00 | 59 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 111.00 | | 500 111.00 | 500 111.00 |
CF Disponibilités | 68 483.00 | | 68 483.00 | 68 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 220.00 | | 983 220.00 | 983 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 996.00 | 13 560.00 | 984 436.00 | 997 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 481 718.00 | 504 889.00 | | 481 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 656.00 | 226 829.00 | | 223 656.00 |
DL TOTAL (I) | 716 374.00 | 742 719.00 | | 716 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 166.00 | 3 923.00 | | 2 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 352.00 | 37 091.00 | | 11 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 923.00 | 338 882.00 | | 253 923.00 |
EA Autres dettes | 621.00 | 98 820.00 | | 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 062.00 | 478 715.00 | | 268 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 436.00 | 1 221 434.00 | | 984 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 116.00 | 443.00 | | 13 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 116.00 | 443.00 | | 13 116.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 923.00 | 253 923.00 | | 253 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 937.00 | 69 937.00 | | 69 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 685.00 | 69 937.00 | 748.00 | 70 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 062.00 | 268 062.00 | | 268 062.00 |