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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 027.00 | 13 923.00 | 105.00 | 14 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 776.00 | 13 923.00 | 853.00 | 14 776.00 |
BT Marchandises | 505 962.00 | | 505 962.00 | 505 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BZ Autres créances | 146 178.00 | | 146 178.00 | 146 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 992.00 | | 244 992.00 | 244 992.00 |
CF Disponibilités | 84 243.00 | | 84 243.00 | 84 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 374.00 | | 984 374.00 | 984 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 150.00 | 13 923.00 | 985 227.00 | 999 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 705 374.00 | 481 718.00 | | 705 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 906.00 | 223 656.00 | | 10 906.00 |
DL TOTAL (I) | 727 280.00 | 716 374.00 | | 727 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 200.00 | 11 352.00 | | 10 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 983.00 | 253 923.00 | | 234 983.00 |
EA Autres dettes | 10 597.00 | 621.00 | | 10 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 947.00 | 268 062.00 | | 257 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 227.00 | 984 436.00 | | 985 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 560.00 | 363.00 | | 13 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 560.00 | 363.00 | | 13 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 984.00 | 234 984.00 | | 234 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 178.00 | 149 178.00 | | 149 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 926.00 | 149 178.00 | 748.00 | 149 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 947.00 | 257 947.00 | | 257 947.00 |