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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 161 646 610.00 | 8 444 482.00 | 153 202 128.00 | 161 646 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 646 610.00 | 8 444 482.00 | 153 202 128.00 | 161 646 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160 369.00 | | 2 160 369.00 | 2 160 369.00 |
BZ Autres créances | 673 949.00 | | 673 949.00 | 673 949.00 |
CF Disponibilités | 1 963 167.00 | | 1 963 167.00 | 1 963 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 356.00 | | 12 356.00 | 12 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 809 841.00 | | 4 809 841.00 | 4 809 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 988 495.00 | 8 444 482.00 | 162 544 013.00 | 170 988 495.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 532 044.00 | | 4 532 044.00 | 4 532 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 881 670.00 | 881 670.00 | | 881 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 161.00 | | | 161.00 |
DH Report à nouveau | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 521.00 | 3 208.00 | | 208 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 399.00 | 884 878.00 | | 1 093 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 963 312.00 | 51 877 531.00 | | 46 963 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 895 357.00 | 8 279 825.00 | | 7 895 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 945 519.00 | 3 341 165.00 | | 3 945 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 869.00 | 983 403.00 | | 698 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 000 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 92 237.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 947 557.00 | 106 093 975.00 | | 101 947 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 450 614.00 | 176 668 136.00 | | 161 450 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 544 013.00 | 177 553 014.00 | | 162 544 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 416 496.00 | | 12 416 496.00 | 12 416 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 416 496.00 | | 12 416 496.00 | 12 416 496.00 |
FM Production stockée | | | -131 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 353 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 154 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 450 042.00 | |
GE Autres charges | | | 1 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 711 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 641 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 297 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 297 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 002.00 | 20 658.00 | | 136 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 353 632.00 | 6 089 103.00 | | 12 353 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 145 111.00 | 6 085 896.00 | | 12 145 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 521.00 | 3 208.00 | | 208 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 632 482.00 | | 14 128.00 | 161 632 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 646 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 646 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 632 482.00 | | 14 128.00 | 161 632 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 177 083.00 | 6 267 399.00 | | 2 177 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 177 083.00 | 6 267 399.00 | | 2 177 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 895 357.00 | 362 304.00 | 720 161.00 | 7 895 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 945 519.00 | 3 945 519.00 | | 3 945 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 344.00 | 115 344.00 | | 115 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 947 557.00 | 4 562 397.00 | 17 401 426.00 | 101 947 557.00 |
UX Autres créances clients | 2 160 369.00 | 2 160 369.00 | | 2 160 369.00 |
VB T. V. A. | 647 859.00 | 647 859.00 | | 647 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 963 312.00 | 2 141 371.00 | 9 259 056.00 | 46 963 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 139 522.00 | | | 5 139 522.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 736.00 | 118 736.00 | | 118 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 846 675.00 | 2 846 675.00 | | 2 846 675.00 |
VW T.V.A. | 464 789.00 | 464 789.00 | | 464 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 450 614.00 | 11 710 459.00 | 27 380 643.00 | 161 450 614.00 |