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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 161 646 610.00 | 14 709 189.00 | 146 937 420.00 | 161 646 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 646 610.00 | 14 709 189.00 | 146 937 420.00 | 161 646 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 764 522.00 | | 1 764 522.00 | 1 764 522.00 |
BZ Autres créances | 1 525 045.00 | | 1 525 045.00 | 1 525 045.00 |
CF Disponibilités | 664 048.00 | | 664 048.00 | 664 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 964 502.00 | | 3 964 502.00 | 3 964 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 957 833.00 | 14 709 189.00 | 155 248 644.00 | 169 957 833.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 346 721.00 | | 4 346 721.00 | 4 346 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 881 670.00 | 881 670.00 | | 881 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 587.00 | 161.00 | | 10 587.00 |
DH Report à nouveau | 201 142.00 | 3 047.00 | | 201 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 501.00 | 208 521.00 | | 150 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 900.00 | 1 093 399.00 | | 1 243 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 822 389.00 | 46 963 312.00 | | 44 822 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 770 473.00 | 7 895 357.00 | | 7 770 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 969 572.00 | 3 945 519.00 | | 2 969 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 105.00 | 698 869.00 | | 533 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 909 205.00 | 101 947 557.00 | | 97 909 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 004 743.00 | 161 450 614.00 | | 154 004 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 248 644.00 | 162 544 013.00 | | 155 248 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 581 690.00 | | 12 581 690.00 | 12 581 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 581 690.00 | | 12 581 690.00 | 12 581 690.00 |
FM Production stockée | | | -315 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 403 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 389 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 450 031.00 | |
GE Autres charges | | | 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 900 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 503 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 252 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 252 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 668.00 | 136 002.00 | | 99 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 403 797.00 | 12 353 632.00 | | 12 403 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 253 296.00 | 12 145 111.00 | | 12 253 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 501.00 | 208 521.00 | | 150 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 646 610.00 | | | 161 646 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 646 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 646 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 646 610.00 | | | 161 646 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 444 482.00 | 6 264 707.00 | | 8 444 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 444 482.00 | 6 264 707.00 | | 8 444 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 770 473.00 | 421 486.00 | 709 157.00 | 7 770 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 969 572.00 | 2 969 572.00 | | 2 969 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 909 205.00 | 4 878 300.00 | 17 338 869.00 | 97 909 205.00 |
UX Autres créances clients | 1 764 522.00 | 1 764 522.00 | | 1 764 522.00 |
VB T. V. A. | 493 797.00 | 493 797.00 | | 493 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 822 389.00 | 2 263 171.00 | 9 232 772.00 | 44 822 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 271 646.00 | | | 2 271 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 048.00 | 29 048.00 | | 29 048.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 952.00 | 59 952.00 | | 59 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 602.00 | 58 602.00 | | 58 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942 248.00 | 942 248.00 | | 942 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 300 454.00 | 3 300 454.00 | | 3 300 454.00 |
VW T.V.A. | 474 503.00 | 474 503.00 | | 474 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 004 743.00 | 11 065 635.00 | 27 280 798.00 | 154 004 743.00 |