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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 918.00 | 5 242.00 | 50 675.00 | 55 918.00 |
AP Constructions | 33 224.00 | 3 197.00 | 30 026.00 | 33 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 538 436.00 | 149 882.00 | 1 388 554.00 | 1 538 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 752.00 | 158 321.00 | 1 504 430.00 | 1 662 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BZ Autres créances | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CF Disponibilités | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 802.00 | 158 321.00 | 1 512 480.00 | 1 670 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 412.00 | | | 115 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 412.00 | -76 303.00 | | -115 412.00 |
DJ Subventions d’investissement | 562 347.00 | 601 130.00 | | 562 347.00 |
DL TOTAL (I) | 563 347.00 | 525 827.00 | | 563 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 573.00 | 672 786.00 | | 609 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 241.00 | 424 406.00 | | 330 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 318.00 | 9 066.00 | | 9 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 133.00 | 1 106 258.00 | | 949 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 480.00 | 1 632 084.00 | | 1 512 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 076.00 | | | 77 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | | | 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 547.00 | |
GE Autres charges | | | 2 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 782.00 | 19 391.00 | | 38 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 782.00 | 19 391.00 | | 38 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 782.00 | 19 391.00 | | 38 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 058.00 | 32 374.00 | | 40 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 471.00 | 108 677.00 | | 155 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 412.00 | -76 303.00 | | -115 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 752.00 | | | 1 662 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 662 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 571 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 918.00 | | | 55 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 571 660.00 | | | 1 571 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 174.00 | | | 35 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 773.00 | 105 547.00 | | 52 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 747.00 | 3 494.00 | | 1 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 026.00 | 102 052.00 | | 51 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
UX Autres créances clients | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VB T. V. A. | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 266.00 | 65 792.00 | 364 475.00 | 609 266.00 |
VI Groupe et associés | 328 583.00 | 30 000.00 | | 328 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 520.00 | | | 63 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 181.00 | 2 181.00 | 34 000.00 | 36 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 133.00 | 107 076.00 | 364 475.00 | 949 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 684.00 | | | 684.00 |
ST Autres comptes | 27 581.00 | | | 27 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 400.00 | | | 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 666.00 | | | 28 666.00 |