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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 918.00 | 8 737.00 | 47 180.00 | 55 918.00 |
AP Constructions | 33 224.00 | 5 329.00 | 27 895.00 | 33 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 538 436.00 | 249 803.00 | 1 288 632.00 | 1 538 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 752.00 | 263 869.00 | 1 398 882.00 | 1 662 752.00 |
BZ Autres créances | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
CF Disponibilités | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 833.00 | 263 869.00 | 1 402 963.00 | 1 666 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 186.00 | | | 120 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 186.00 | | | -120 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 523 564.00 | | | 523 564.00 |
DL TOTAL (I) | 524 564.00 | | | 524 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 474.00 | | | 543 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 158.00 | | | 330 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 398.00 | | | 878 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 963.00 | | | 1 402 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 326.00 | | | 74 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 547.00 | |
GE Autres charges | | | 2 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 782.00 | | | 38 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 782.00 | | | 38 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 782.00 | | | 38 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 303.00 | | | 40 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 490.00 | | | 160 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 186.00 | | | -120 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 752.00 | | | 1 662 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 662 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 571 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 918.00 | | | 55 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 571 660.00 | | | 1 571 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 174.00 | | | 35 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 321.00 | 105 547.00 | | 158 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 242.00 | 3 494.00 | | 5 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 079.00 | 102 052.00 | | 153 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
VB T. V. A. | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 474.00 | 68 081.00 | 296 394.00 | 543 474.00 |
VI Groupe et associés | 328 679.00 | | | 328 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 792.00 | | | 65 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 661.00 | 3 661.00 | 34 000.00 | 37 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 398.00 | 74 326.00 | 296 394.00 | 878 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 658.00 | | | 658.00 |
ST Autres comptes | 27 021.00 | | | 27 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 080.00 | | | 28 080.00 |