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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 645.00 | 3 343.00 | 4 302.00 | 7 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 992.00 | 3 690.00 | 4 302.00 | 7 992.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
060 Stock marchandises | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
072 Créances – Autres | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
084 Disponibilités | 38 404.00 | | 38 404.00 | 38 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 063.00 | | 60 063.00 | 60 063.00 |
110 Total général Actif | 68 054.00 | 3 690.00 | 64 365.00 | 68 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 365.00 | 102 239.00 | | 55 365.00 |
222 Production stockée | 5 745.00 | -523.00 | | 5 745.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
230 Autres produits | 10 696.00 | 65.00 | | 10 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 936.00 | 101 782.00 | | 74 936.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -131.00 | 1 006.00 | | -131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 619.00 | 33 576.00 | | 23 619.00 |
242 Autres charges externes. | 17 418.00 | 25 241.00 | | 17 418.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 924.00 | | | 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 302.00 | 1 020.00 | | 1 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 917.00 | 19 539.00 | | 22 917.00 |
252 Charges sociales | 11 652.00 | 10 362.00 | | 11 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 690.00 | 1 292.00 | | 1 690.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 11.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 468.00 | 92 047.00 | | 78 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 533.00 | 9 735.00 | | -3 533.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 460.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 533.00 | 8 275.00 | | -3 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 525.00 | | | 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 525.00 | | | 525.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 829.00 | | | 7 829.00 |