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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 705.00 | 9 771.00 | 25 934.00 | 35 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 051.00 | 10 118.00 | 25 934.00 | 36 051.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
060 Stock marchandises | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
072 Créances – Autres | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
084 Disponibilités | 43 251.00 | | 43 251.00 | 43 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 754.00 | | 57 754.00 | 57 754.00 |
110 Total général Actif | 93 805.00 | 10 118.00 | 83 688.00 | 93 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 272.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 060.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 272.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 465.00 | 55 365.00 | | 116 465.00 |
222 Production stockée | -6 825.00 | 5 745.00 | | -6 825.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 130.00 | | |
230 Autres produits | -36.00 | 10 696.00 | | -36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 604.00 | 74 936.00 | | 109 604.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 249.00 | -131.00 | | 249.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 002.00 | 23 619.00 | | 40 002.00 |
242 Autres charges externes. | 18 939.00 | 17 418.00 | | 18 939.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 881.00 | | | 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 780.00 | 1 302.00 | | 1 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 555.00 | 22 917.00 | | 23 555.00 |
252 Charges sociales | 11 752.00 | 11 652.00 | | 11 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 428.00 | 1 690.00 | | 6 428.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 2.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 721.00 | 78 468.00 | | 102 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 883.00 | -3 533.00 | | 6 883.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
294 Charges financières | 227.00 | | | 227.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 643.00 | | | 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 306.00 | -3 533.00 | | 10 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 164.00 | | | 26 164.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 060.00 | | | 28 060.00 |