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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 057.00 | 15 778.00 | 11 278.00 | 27 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 023.00 | 61 110.00 | 16 913.00 | 78 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 129.00 | 76 888.00 | 28 241.00 | 105 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
BZ Autres créances | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
CF Disponibilités | 336 891.00 | | 336 891.00 | 336 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 347 303.00 | | 347 303.00 | 347 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 432.00 | 76 888.00 | 375 544.00 | 452 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 206 672.00 | 170 614.00 | | 206 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 607.00 | 66 059.00 | | 72 607.00 |
DL TOTAL (I) | 290 280.00 | 247 672.00 | | 290 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 784.00 | 20 530.00 | | 11 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 797.00 | 4 888.00 | | 4 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 474.00 | 28 517.00 | | 30 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 208.00 | 6 358.00 | | 14 208.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 36 000.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 263.00 | 96 293.00 | | 85 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 544.00 | 343 966.00 | | 375 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 890.00 | 84 509.00 | | 81 890.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 462.00 | | 667.00 | 104 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 413.00 | | 667.00 | 104 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 559.00 | 22 329.00 | 76 888.00 | 54 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 559.00 | 22 329.00 | 76 888.00 | 54 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 474.00 | 30 474.00 | | 30 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
UX Autres créances clients | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 784.00 | 8 411.00 | 3 374.00 | 11 784.00 |
VI Groupe et associés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 421.00 | 10 412.00 | 8.00 | 10 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 264.00 | 81 890.00 | 3 374.00 | 85 264.00 |