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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 557.00 | 20 783.00 | 7 774.00 | 28 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 705.00 | 68 701.00 | 10 004.00 | 78 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 311.00 | 89 484.00 | 17 827.00 | 107 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
BZ Autres créances | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
CF Disponibilités | 376 390.00 | | 376 390.00 | 376 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 975.00 | | 387 975.00 | 387 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 285.00 | 89 484.00 | 405 801.00 | 495 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 219 280.00 | 206 672.00 | | 219 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 669.00 | 72 607.00 | | 103 669.00 |
DL TOTAL (I) | 333 949.00 | 290 280.00 | | 333 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 374.00 | 11 784.00 | | 3 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 031.00 | 30 474.00 | | 28 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 650.00 | 14 208.00 | | 23 650.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 24 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 852.00 | 85 263.00 | | 71 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 801.00 | 375 544.00 | | 405 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 479.00 | 81 890.00 | | 68 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 129.00 | | 2 182.00 | 105 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 079.00 | | 2 182.00 | 105 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 888.00 | 12 596.00 | | 76 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 888.00 | 12 596.00 | | 76 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 031.00 | 28 031.00 | | 28 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
UX Autres créances clients | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
VI Groupe et associés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 594.00 | 11 584.00 | 9.00 | 11 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 853.00 | 68 479.00 | | 71 853.00 |