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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 130.00 | 1 059.00 | 1 071.00 | 2 130.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 230.00 | 1 059.00 | 1 171.00 | 2 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 715 540.00 | 323 866.00 | 391 674.00 | 715 540.00 |
072 Créances – Autres | 175 941.00 | | 175 941.00 | 175 941.00 |
084 Disponibilités | 152 385.00 | | 152 385.00 | 152 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 043 866.00 | 323 866.00 | 720 000.00 | 1 043 866.00 |
110 Total général Actif | 1 046 096.00 | 324 925.00 | 721 171.00 | 1 046 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 773.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 106 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 184.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 235 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 248 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 483 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 721 171.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 664 202.00 | 817 856.00 | | 664 202.00 |
230 Autres produits | 968.00 | 15.00 | | 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 665 170.00 | 817 871.00 | | 665 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 886.00 | 124 394.00 | | 139 886.00 |
242 Autres charges externes. | 215 663.00 | 314 732.00 | | 215 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 671.00 | 1 153.00 | | 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 283.00 | 29 740.00 | | 4 283.00 |
252 Charges sociales | 3 241.00 | 14 185.00 | | 3 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 710.00 | 349.00 | | 710.00 |
256 Dotations aux provisions | 117 015.00 | 236 851.00 | | 117 015.00 |
262 Autres charges | 40 350.00 | 30.00 | | 40 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 521 820.00 | 721 434.00 | | 521 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | 143 350.00 | 96 437.00 | | 143 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 339.00 | 1 065.00 | | 1 339.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35 182.00 | 21 911.00 | | 35 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 106 828.00 | 73 461.00 | | 106 828.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 851.00 | | | 24 851.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 117 015.00 | | | 117 015.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 117 015.00 | | | 117 015.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |