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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 130.00 | 1 769.00 | 361.00 | 2 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 406.00 | 1 385.00 | 26 021.00 | 27 406.00 |
040 Immobilisations financières | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 136.00 | 3 154.00 | 48 982.00 | 52 136.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 657 195.00 | 117 015.00 | 540 181.00 | 657 195.00 |
072 Créances – Autres | 250 595.00 | | 250 595.00 | 250 595.00 |
084 Disponibilités | 71 021.00 | | 71 021.00 | 71 021.00 |
092 Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 982 686.00 | 117 015.00 | 865 671.00 | 982 686.00 |
110 Total général Actif | 1 034 822.00 | 120 169.00 | 914 653.00 | 1 034 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 239 257.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 367 945.00 | |
172 Autres dettes | | | 207 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 675 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 914 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 535.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 25 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 510.00 | | | 158 510.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 695 497.00 | 664 202.00 | | 695 497.00 |
230 Autres produits | 245 676.00 | 968.00 | | 245 676.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 099 683.00 | 665 170.00 | | 1 099 683.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 584.00 | | | 150 584.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 269 339.00 | 139 886.00 | | 269 339.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 555.00 | | | -3 555.00 |
242 Autres charges externes. | 438 185.00 | 215 663.00 | | 438 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -5.00 | 671.00 | | -5.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 771.00 | 4 283.00 | | 3 771.00 |
252 Charges sociales | -7 281.00 | 3 241.00 | | -7 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 095.00 | 710.00 | | 2 095.00 |
256 Dotations aux provisions | | 117 015.00 | | |
262 Autres charges | 206 125.00 | 40 350.00 | | 206 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 059 258.00 | 521 820.00 | | 1 059 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 425.00 | 143 350.00 | | 40 425.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 008.00 | 1 339.00 | | 2 008.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 343.00 | 35 182.00 | | 6 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 074.00 | 106 828.00 | | 32 074.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 218.00 | | | 21 218.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 535.00 | | | 48 535.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 206 851.00 | | | 206 851.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 236 851.00 | | | 236 851.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |