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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 1 433.00 | 567.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 194 118.00 | | 194 118.00 | 194 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 017.00 | 10 745.00 | 11 272.00 | 22 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 530.00 | 3 002.00 | 529.00 | 3 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 833.00 | 15 180.00 | 206 653.00 | 221 833.00 |
BT Marchandises | 298 197.00 | | 298 197.00 | 298 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 532.00 | | 13 532.00 | 13 532.00 |
BZ Autres créances | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
CF Disponibilités | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 227.00 | | 339 227.00 | 339 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 060.00 | 15 180.00 | 545 880.00 | 561 060.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 000.00 | 211 000.00 | | 211 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
DG Autres réserves | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
DH Report à nouveau | -31 108.00 | | | -31 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 757.00 | -31 108.00 | | -53 757.00 |
DL TOTAL (I) | 162 509.00 | 216 267.00 | | 162 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 088.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 037.00 | 218 292.00 | | 187 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199.00 | | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 808.00 | 67 840.00 | | 149 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 327.00 | 34 976.00 | | 46 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 370.00 | 339 196.00 | | 383 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 880.00 | 555 463.00 | | 545 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 091.00 | | 742.00 | 221 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 118.00 | | | 196 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 806.00 | | 742.00 | 24 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 800.00 | 6 380.00 | | 8 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 033.00 | 400.00 | | 1 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 767.00 | 5 980.00 | | 7 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
UX Autres créances clients | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
VB T. V. A. | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 964.00 | 31 797.00 | 168.00 | 31 964.00 |