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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 1 833.00 | 167.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 194 118.00 | | 194 118.00 | 194 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 017.00 | 15 905.00 | 6 112.00 | 22 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 112.00 | 3 925.00 | 1 187.00 | 5 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 415.00 | 21 664.00 | 201 751.00 | 223 415.00 |
BT Marchandises | 307 139.00 | | 307 139.00 | 307 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
BZ Autres créances | 18 869.00 | | 18 869.00 | 18 869.00 |
CF Disponibilités | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 482.00 | | 351 482.00 | 351 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 897.00 | 21 664.00 | 553 233.00 | 574 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 000.00 | 211 000.00 | | 211 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
DG Autres réserves | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
DH Report à nouveau | -84 866.00 | -31 108.00 | | -84 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 658.00 | -53 757.00 | | 7 658.00 |
DL TOTAL (I) | 170 168.00 | 162 509.00 | | 170 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 446.00 | 187 037.00 | | 214 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 761.00 | 149 808.00 | | 110 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 282.00 | 46 327.00 | | 56 282.00 |
EA Autres dettes | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 065.00 | 383 370.00 | | 383 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 233.00 | 545 880.00 | | 553 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 201 902.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 201 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 675 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 484.00 | |
GE Autres charges | | | 2 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 50.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 50.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 433.00 | -50.00 | | 5 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 902.00 | 1 187 383.00 | | 1 210 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 244.00 | 1 241 140.00 | | 1 203 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 658.00 | -53 757.00 | | 7 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 833.00 | | 1 582.00 | 221 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 118.00 | | | 196 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 547.00 | | 1 582.00 | 25 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 180.00 | 6 484.00 | | 15 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 433.00 | 400.00 | | 1 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 747.00 | 6 084.00 | | 13 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 761.00 | 110 761.00 | | 110 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 056.00 | 46 056.00 | | 46 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
UX Autres créances clients | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VB T. V. A. | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
VI Groupe et associés | 214 446.00 | 214 446.00 | | 214 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 904.00 | 41 737.00 | 168.00 | 41 904.00 |
VW T.V.A. | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 065.00 | 383 065.00 | | 383 065.00 |