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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 099.00 | 7 055.00 | 17 044.00 | 24 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 690.00 | 1 565.00 | 1 125.00 | 2 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 789.00 | 8 621.00 | 173 168.00 | 181 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 073.00 | | 126 073.00 | 126 073.00 |
BZ Autres créances | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
CF Disponibilités | 297 557.00 | | 297 557.00 | 297 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 067.00 | | 448 067.00 | 448 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 856.00 | 8 621.00 | 621 236.00 | 629 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 54 008.00 | 31 100.00 | | 54 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 105.00 | 22 908.00 | | 34 105.00 |
DL TOTAL (I) | 104 613.00 | 70 508.00 | | 104 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 100.00 | 122 175.00 | | 243 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 995.00 | 8 954.00 | | 1 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 090.00 | 39 288.00 | | 53 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 006.00 | 75 436.00 | | 156 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 472.00 | 35 381.00 | | 53 472.00 |
EA Autres dettes | 8 960.00 | 58.00 | | 8 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 622.00 | 281 292.00 | | 516 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 236.00 | 351 799.00 | | 621 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 838.00 | 144 610.00 | | 249 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 468.00 | | 779 468.00 | 779 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 468.00 | | 779 468.00 | 779 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 708.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 254.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 254.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 802.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 1 802.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | -1 548.00 | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 380.00 | 4 243.00 | | 6 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 665.00 | 494 738.00 | | 785 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 560.00 | 471 830.00 | | 751 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 105.00 | 22 908.00 | | 34 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 890.00 | | 10 899.00 | 170 890.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | 10 000.00 | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 890.00 | | 899.00 | 25 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 912.00 | 3 708.00 | | 4 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 912.00 | 3 708.00 | | 4 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 006.00 | 156 006.00 | | 156 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
UX Autres créances clients | 114 951.00 | 114 951.00 | | 114 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
VB T. V. A. | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 100.00 | 29 406.00 | 213 695.00 | 243 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 300.00 | | | 133 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 198.00 | 141 198.00 | | 141 198.00 |
VW T.V.A. | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 533.00 | 249 838.00 | 213 695.00 | 463 533.00 |