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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 722.00 | -722.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 099.00 | 12 535.00 | 16 564.00 | 29 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 690.00 | 2 103.00 | 587.00 | 2 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 511.00 | 15 360.00 | 227 151.00 | 242 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 384.00 | | 9 384.00 | 9 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 637.00 | | 222 637.00 | 222 637.00 |
BZ Autres créances | 43 488.00 | | 43 488.00 | 43 488.00 |
CF Disponibilités | 143 674.00 | | 143 674.00 | 143 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 183.00 | | 419 183.00 | 419 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 693.00 | 15 360.00 | 646 333.00 | 661 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 89 747.00 | 54 008.00 | | 89 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 562.00 | 34 105.00 | | 23 562.00 |
DL TOTAL (I) | 129 809.00 | 104 613.00 | | 129 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 275.00 | 243 100.00 | | 125 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 602.00 | 1 995.00 | | 22 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 590.00 | 53 090.00 | | 85 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 350.00 | 156 006.00 | | 197 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 690.00 | 53 472.00 | | 52 690.00 |
EA Autres dettes | 33 016.00 | 8 960.00 | | 33 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 524.00 | 516 622.00 | | 516 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 333.00 | 621 236.00 | | 646 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 065.00 | 249 838.00 | | 365 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 602.00 | | | 22 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 789.00 | | 65 722.00 | 181 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 242 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | 55 722.00 | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 789.00 | | 5 000.00 | 26 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 621.00 | 6 739.00 | | 8 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 722.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 621.00 | 6 018.00 | | 8 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 350.00 | 197 350.00 | | 197 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 016.00 | 33 016.00 | | 33 016.00 |
UX Autres créances clients | 211 515.00 | 211 515.00 | | 211 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
VB T. V. A. | 37 459.00 | 37 459.00 | | 37 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 275.00 | 59 406.00 | 65 869.00 | 125 275.00 |
VI Groupe et associés | 22 602.00 | 22 602.00 | | 22 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 837.00 | | | 26 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 125.00 | 266 125.00 | | 266 125.00 |
VW T.V.A. | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 934.00 | 365 065.00 | 65 869.00 | 430 934.00 |