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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 999 633.00 | | 7 999 633.00 | 7 999 633.00 |
BZ Autres créances | 1 997 653.00 | | 1 997 653.00 | 1 997 653.00 |
CF Disponibilités | 30 520.00 | | 30 520.00 | 30 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 173.00 | | 2 028 173.00 | 2 028 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 027 806.00 | | 10 027 806.00 | 10 027 806.00 |
CU Autres participations | 7 999 633.00 | | 7 999 633.00 | 7 999 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 740 269.00 | | | 1 740 269.00 |
DH Report à nouveau | | -86 540.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 435 982.00 | 1 827 809.00 | | 1 435 982.00 |
DK Provisions réglementées | 4 838.00 | 3 240.00 | | 4 838.00 |
DL TOTAL (I) | 3 192 089.00 | 1 754 509.00 | | 3 192 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 099 878.00 | 6 739 281.00 | | 6 099 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 769.00 | 572 769.00 | | 732 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 070.00 | 3 050.00 | | 3 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 576 647.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 835 717.00 | 7 891 747.00 | | 6 835 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 027 806.00 | 9 646 256.00 | | 10 027 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 385 752.00 | 7 891 747.00 | | 1 385 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 498 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 501 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 425 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 422 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 171.00 | 1 598.00 | | 4 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 171.00 | -1 598.00 | | -4 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 446.00 | -21 250.00 | | -17 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 370.00 | 1 895 403.00 | | 1 501 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 388.00 | 67 594.00 | | 65 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 435 982.00 | 1 827 809.00 | | 1 435 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 999 633.00 | | | 7 999 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 999 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 999 633.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 999 633.00 | | | 7 999 633.00 |