| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 999 633.00 | | 7 999 633.00 | 7 999 633.00 |
BZ Autres créances | 2 324 643.00 | | 2 324 643.00 | 2 324 643.00 |
CF Disponibilités | 67 566.00 | | 67 566.00 | 67 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 392 208.00 | | 2 392 208.00 | 2 392 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 391 842.00 | | 10 391 842.00 | 10 391 842.00 |
CU Autres participations | 7 999 633.00 | | 7 999 633.00 | 7 999 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 176 251.00 | 1 740 269.00 | | 3 176 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845 723.00 | 1 435 982.00 | | 845 723.00 |
DK Provisions réglementées | 6 436.00 | 4 838.00 | | 6 436.00 |
DL TOTAL (I) | 4 039 410.00 | 3 192 089.00 | | 4 039 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 453 212.00 | 6 099 878.00 | | 5 453 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870 000.00 | 732 769.00 | | 870 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 782.00 | 3 070.00 | | 3 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 437.00 | | | 25 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 352 431.00 | 6 835 717.00 | | 6 352 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 391 842.00 | 10 027 806.00 | | 10 391 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 556 460.00 | 6 835 717.00 | | 1 556 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 899 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 902 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 834 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 831 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 573.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 598.00 | 4 171.00 | | 1 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 598.00 | -4 171.00 | | -1 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 982.00 | -17 446.00 | | -15 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 849.00 | 1 501 370.00 | | 902 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 126.00 | 65 388.00 | | 57 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 845 723.00 | 1 435 982.00 | | 845 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 999 633.00 | | | 7 999 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 999 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 999 633.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 999 633.00 | | | 7 999 633.00 |