| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 697.00 | 58 188.00 | 24 509.00 | 82 697.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 002.00 | 59 593.00 | 176 409.00 | 236 002.00 |
060 Stock marchandises | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 053.00 | | 68 053.00 | 68 053.00 |
072 Créances – Autres | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
084 Disponibilités | 353 117.00 | | 353 117.00 | 353 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 437 581.00 | | 437 581.00 | 437 581.00 |
110 Total général Actif | 673 583.00 | 59 593.00 | 613 990.00 | 673 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 264 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 142 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 418 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 613 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 153.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 693.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 849.00 | | | 227 849.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 150 163.00 | | | 150 163.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 193.00 | | | 76 193.00 |