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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 316.00 | 65 702.00 | 28 615.00 | 94 316.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 622.00 | 67 107.00 | 180 515.00 | 247 622.00 |
060 Stock marchandises | 17 942.00 | | 17 942.00 | 17 942.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 603.00 | | 58 603.00 | 58 603.00 |
072 Créances – Autres | 11 432.00 | | 11 432.00 | 11 432.00 |
084 Disponibilités | 409 059.00 | | 409 059.00 | 409 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 498 967.00 | | 498 967.00 | 498 967.00 |
110 Total général Actif | 746 589.00 | 67 107.00 | 679 482.00 | 746 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 307 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 126 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 444 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 955.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 679 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 620.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 026.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 002.00 | | | 236 002.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 151 521.00 | | | 151 521.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 567.00 | | | 82 567.00 |