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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 463.00 | 11 036.00 | 4 427.00 | 15 463.00 |
040 Immobilisations financières | 561 945.00 | | 561 945.00 | 561 945.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 577 408.00 | 11 036.00 | 566 372.00 | 577 408.00 |
072 Créances – Autres | 36 312.00 | | 36 312.00 | 36 312.00 |
084 Disponibilités | 28 628.00 | | 28 628.00 | 28 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 940.00 | | 64 940.00 | 64 940.00 |
110 Total général Actif | 642 348.00 | 11 036.00 | 631 312.00 | 642 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 197 987.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 799.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 603.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 332 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 293 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 631 312.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 232 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 405.00 | 5 401.00 | | 4 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 40.00 | | | 40.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 313.00 | 9 269.00 | | 8 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 313.00 | -9 269.00 | | -8 313.00 |
280 Produits financiers | 70 000.00 | 100 000.00 | | 70 000.00 |
294 Charges financières | 4 041.00 | 4 600.00 | | 4 041.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 646.00 | 86 131.00 | | 57 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 577 408.00 | | | 577 408.00 |