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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 463.00 | 14 882.00 | 581.00 | 15 463.00 |
040 Immobilisations financières | 661 945.00 | 12 000.00 | 649 945.00 | 661 945.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 677 408.00 | 26 882.00 | 650 526.00 | 677 408.00 |
072 Créances – Autres | 16 712.00 | | 16 712.00 | 16 712.00 |
084 Disponibilités | 28 493.00 | | 28 493.00 | 28 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 205.00 | | 45 205.00 | 45 205.00 |
110 Total général Actif | 722 614.00 | 26 882.00 | 695 731.00 | 722 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 197 987.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 799.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 126 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 458 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 232 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 695 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 170 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 067.00 | 4 405.00 | | 4 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 80.00 | 40.00 | | 80.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 846.00 | 3 868.00 | | 3 846.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 993.00 | 8 313.00 | | 19 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 993.00 | -8 313.00 | | -19 993.00 |
280 Produits financiers | 150 000.00 | 70 000.00 | | 150 000.00 |
294 Charges financières | 3 449.00 | 4 041.00 | | 3 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | 126 558.00 | 57 646.00 | | 126 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 577 408.00 | | | 577 408.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |