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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 798.00 | | 79 798.00 | 79 798.00 |
BZ Autres créances | 79 300.00 | | 79 300.00 | 79 300.00 |
CF Disponibilités | 297 462.00 | | 297 462.00 | 297 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 893.00 | | 457 893.00 | 457 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 593.00 | | 478 593.00 | 478 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
DG Autres réserves | 276.00 | | | 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 126.00 | | | 51 126.00 |
DL TOTAL (I) | 324 201.00 | | | 324 201.00 |
DP Provisions pour risques | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852.00 | | | 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 079.00 | | | 27 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 841.00 | | | 83 841.00 |
EA Autres dettes | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 792.00 | | | 127 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 593.00 | | | 478 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 792.00 | | | 127 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
FG Production vendue services | 957 676.00 | | 957 676.00 | 957 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 491.00 | | 958 491.00 | 958 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 153 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 029.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 330.00 | | | 32 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 330.00 | | | -32 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 227.00 | | | 1 118 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 101.00 | | | 1 067 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 126.00 | | | 51 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000.00 | | 700.00 | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 700.00 | 20 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 079.00 | 27 079.00 | | 27 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 471.00 | 27 471.00 | | 27 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 167.00 | 25 167.00 | | 25 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
UX Autres créances clients | 79 798.00 | 79 798.00 | | 79 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VB T. V. A. | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VI Groupe et associés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 851.00 | 27 851.00 | | 27 851.00 |
VP Divers | 29 836.00 | 29 836.00 | | 29 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 432.00 | 160 432.00 | | 160 432.00 |
VW T.V.A. | 28 427.00 | 28 427.00 | | 28 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 792.00 | 127 792.00 | | 127 792.00 |