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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 165.00 | | 293 165.00 | 293 165.00 |
BZ Autres créances | 87 837.00 | | 87 837.00 | 87 837.00 |
CF Disponibilités | 564 391.00 | | 564 391.00 | 564 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 720.00 | | 945 720.00 | 945 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 420.00 | | 966 420.00 | 966 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
DG Autres réserves | 51 401.00 | | | 51 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 633.00 | | | 265 633.00 |
DL TOTAL (I) | 589 834.00 | | | 589 834.00 |
DP Provisions pour risques | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863.00 | | | 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 752.00 | | | 72 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 676.00 | | | 200 676.00 |
EA Autres dettes | 72 166.00 | | | 72 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 986.00 | | | 349 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 420.00 | | | 966 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 986.00 | | | 349 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
FG Production vendue services | 1 142 927.00 | | 1 142 927.00 | 1 142 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 247.00 | | 1 147 247.00 | 1 147 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 188 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 243.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 808.00 | | | 89 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 191.00 | | | 1 358 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 559.00 | | | 1 092 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 633.00 | | | 265 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 752.00 | 72 752.00 | | 72 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 044.00 | 28 044.00 | | 28 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 128.00 | 76 128.00 | | 76 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 166.00 | 72 166.00 | | 72 166.00 |
UX Autres créances clients | 293 165.00 | 293 165.00 | | 293 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VB T. V. A. | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VI Groupe et associés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VP Divers | 64 281.00 | 64 281.00 | | 64 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 329.00 | 381 329.00 | | 381 329.00 |
VW T.V.A. | 61 939.00 | 61 939.00 | | 61 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 986.00 | 349 986.00 | | 349 986.00 |