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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 27 878 307.00 | | 27 878 307.00 | 27 878 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 707 261.00 | | 707 261.00 | 707 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 632 814.00 | | 27 632 814.00 | 27 632 814.00 |
BZ Autres créances | 2 801 456.00 | | 2 801 456.00 | 2 801 456.00 |
CF Disponibilités | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 926.00 | | 70 926.00 | 70 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 094 764.00 | | 59 094 764.00 | 59 094 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 094 764.00 | | 59 094 764.00 | 59 094 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -932 648.00 | -63 548.00 | | -932 648.00 |
DL TOTAL (I) | -931 648.00 | -62 548.00 | | -931 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 207 314.00 | 33 254 429.00 | | 35 207 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 315 000.00 | 5 315 000.00 | | 5 315 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 210.00 | 26 510.00 | | 242 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 953 048.00 | 4 046 759.00 | | 3 953 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 833 790.00 | 4 416 362.00 | | 3 833 790.00 |
EA Autres dettes | 18 363.00 | 63 757.00 | | 18 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 456 687.00 | 16 507 188.00 | | 11 456 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 026 412.00 | 63 630 005.00 | | 60 026 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 094 764.00 | 63 567 457.00 | | 59 094 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 009 507.00 | | 14 009 507.00 | 14 009 507.00 |
FG Production vendue services | 70 259.00 | | 70 259.00 | 70 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 079 766.00 | | 14 079 766.00 | 14 079 766.00 |
FM Production stockée | | | -1 225 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 854 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 823 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 284 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 943.00 | |
GE Autres charges | | | 124 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 236 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 382 233.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 896 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -932 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 750 470.00 | 9 934 489.00 | | 13 750 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 683 119.00 | 9 998 037.00 | | 14 683 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -932 648.00 | -63 548.00 | | -932 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 315 000.00 | 5 315 000.00 | | 5 315 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 953 048.00 | 3 953 048.00 | | 3 953 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 456 687.00 | 11 456 687.00 | | 11 456 687.00 |
UX Autres créances clients | 27 632 814.00 | 27 632 814.00 | | 27 632 814.00 |
VB T. V. A. | 1 270 331.00 | 1 270 331.00 | | 1 270 331.00 |
VC Groupe et associés | 1 531 125.00 | 1 531 125.00 | | 1 531 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 207 314.00 | 35 207 314.00 | | 35 207 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 926.00 | 70 926.00 | | 70 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 505 196.00 | 30 505 196.00 | | 30 505 196.00 |
VW T.V.A. | 3 833 533.00 | 3 833 533.00 | | 3 833 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 784 202.00 | 59 784 202.00 | | 59 784 202.00 |