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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BN En cours de production de biens | 27 390 350.00 | | 27 390 350.00 | 27 390 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 841 051.00 | | 841 051.00 | 841 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 806 960.00 | | 15 806 960.00 | 15 806 960.00 |
BZ Autres créances | 7 934 563.00 | | 7 934 563.00 | 7 934 563.00 |
CF Disponibilités | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 393.00 | | 59 393.00 | 59 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 043 167.00 | | 52 043 167.00 | 52 043 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 043 167.00 | | 52 043 167.00 | 52 043 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 834 150.00 | -932 648.00 | | -2 834 150.00 |
DL TOTAL (I) | -2 833 150.00 | -931 648.00 | | -2 833 150.00 |
DP Provisions pour risques | 2 082 142.00 | | | 2 082 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 082 142.00 | | | 2 082 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 796 749.00 | 35 207 314.00 | | 28 796 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 275 000.00 | 5 315 000.00 | | 11 275 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 414 266.00 | 242 210.00 | | 414 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 742 182.00 | 3 953 048.00 | | 4 742 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 111 776.00 | 3 833 790.00 | | 2 111 776.00 |
EA Autres dettes | 10 850.00 | 18 363.00 | | 10 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 443 352.00 | 11 456 687.00 | | 5 443 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 794 176.00 | 60 026 412.00 | | 52 794 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 043 167.00 | 59 094 764.00 | | 52 043 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 311 751.00 | | 13 311 751.00 | 13 311 751.00 |
FG Production vendue services | 249 568.00 | | 249 568.00 | 249 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 561 319.00 | | 13 561 319.00 | 13 561 319.00 |
FM Production stockée | | | -487 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 073 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 029 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 089 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 082 142.00 | |
GE Autres charges | | | 49 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 254 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 180 787.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 723 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 834 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 796 370.00 | 13 750 470.00 | | 15 796 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 630 520.00 | 14 683 119.00 | | 18 630 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 834 150.00 | -932 648.00 | | -2 834 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 082 141.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 082 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 275 000.00 | 11 275 000.00 | | 11 275 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 742 182.00 | 4 742 182.00 | | 4 742 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 443 352.00 | 5 443 352.00 | | 5 443 352.00 |
UX Autres créances clients | 15 806 960.00 | 15 806 960.00 | | 15 806 960.00 |
VB T. V. A. | 787 783.00 | 787 783.00 | | 787 783.00 |
VC Groupe et associés | 7 146 780.00 | 7 146 780.00 | | 7 146 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 796 749.00 | 28 796 749.00 | | 28 796 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 393.00 | 59 393.00 | | 59 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 800 917.00 | 23 800 917.00 | | 23 800 917.00 |
VW T.V.A. | 2 111 514.00 | 2 111 514.00 | | 2 111 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 379 910.00 | 52 379 910.00 | | 52 379 910.00 |