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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 300.00 | | 49 300.00 | 49 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 435.00 | 12 056.00 | 11 379.00 | 23 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 735.00 | 12 056.00 | 60 679.00 | 72 735.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
060 Stock marchandises | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
072 Créances – Autres | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
084 Disponibilités | 26 564.00 | | 26 564.00 | 26 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 012.00 | | 32 012.00 | 32 012.00 |
110 Total général Actif | 104 747.00 | 12 056.00 | 92 691.00 | 104 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 691.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 560.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 503.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 544 869.00 | 590 506.00 | | 544 869.00 |
230 Autres produits | 5 264.00 | 5 354.00 | | 5 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 550 133.00 | 595 860.00 | | 550 133.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 381 866.00 | 454 061.00 | | 381 866.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -438.00 | -3 090.00 | | -438.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 040.00 | 4 351.00 | | 1 040.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -69.00 | -456.00 | | -69.00 |
242 Autres charges externes. | 50 429.00 | 66 144.00 | | 50 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 481.00 | | | -14 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 377.00 | 2 390.00 | | 2 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 483.00 | 103 369.00 | | 61 483.00 |
252 Charges sociales | 12 032.00 | 20 186.00 | | 12 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 195.00 | 6 960.00 | | 5 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 513 915.00 | 653 915.00 | | 513 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 218.00 | -58 055.00 | | 36 218.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 18.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 2 130.00 | 3 242.00 | | 2 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 680.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 34 096.00 | -61 958.00 | | 34 096.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 175.00 | | | 67 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 392.00 | | | 30 392.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 589.00 | | | 29 589.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |