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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 300.00 | | 49 300.00 | 49 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 435.00 | 16 040.00 | 7 395.00 | 23 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 735.00 | 16 040.00 | 56 695.00 | 72 735.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
060 Stock marchandises | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
072 Créances – Autres | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
084 Disponibilités | 17 665.00 | | 17 665.00 | 17 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 952.00 | | 24 952.00 | 24 952.00 |
110 Total général Actif | 97 687.00 | 16 040.00 | 81 646.00 | 97 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 646.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 525 998.00 | 544 869.00 | | 525 998.00 |
230 Autres produits | 4 535.00 | 5 264.00 | | 4 535.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 530 533.00 | 550 133.00 | | 530 533.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 378 651.00 | 381 866.00 | | 378 651.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 124.00 | -438.00 | | -1 124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123.00 | 1 040.00 | | 123.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -114.00 | -69.00 | | -114.00 |
242 Autres charges externes. | 58 433.00 | 50 429.00 | | 58 433.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 681.00 | 2 377.00 | | 2 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 349.00 | 61 483.00 | | 66 349.00 |
252 Charges sociales | 18 535.00 | 12 032.00 | | 18 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 985.00 | 5 195.00 | | 3 985.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 527 523.00 | 513 915.00 | | 527 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 009.00 | 36 218.00 | | 3 009.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | 1 028.00 | 2 130.00 | | 1 028.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 991.00 | 34 096.00 | | 1 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 735.00 | | | 72 735.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 733.00 | | | 29 733.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 660.00 | | | 28 660.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |