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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 751.00 | 1 289.00 | 2 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 820.00 | 3 034.00 | 32 786.00 | 35 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 160.00 | 3 785.00 | 43 375.00 | 47 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 618.00 | | 84 618.00 | 84 618.00 |
BZ Autres créances | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
CF Disponibilités | 78 522.00 | | 78 522.00 | 78 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 950.00 | | 173 950.00 | 173 950.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8.00 | | 5.00 | 8.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 111.00 | 3 785.00 | 217 325.00 | 221 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 499.00 | | | -59 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 556.00 | -59 499.00 | | -72 556.00 |
DL TOTAL (I) | -32 056.00 | 40 501.00 | | -32 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 851.00 | 40 000.00 | | 150 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 541.00 | 22 048.00 | | 33 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 934.00 | 21 414.00 | | 63 934.00 |
EA Autres dettes | 1 055.00 | 344.00 | | 1 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 381.00 | 83 807.00 | | 249 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 325.00 | 124 307.00 | | 217 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 381.00 | 83 807.00 | | 249 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 851.00 | | | 150 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 197 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 197 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 413.00 | |
GE Autres charges | | | 3 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 196.00 | | | -11 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 209.00 | 40 854.00 | | 199 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 765.00 | 100 353.00 | | 271 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 556.00 | -59 499.00 | | -72 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 740.00 | 46 616.00 | | 33 740.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 616.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 500.00 | 41 516.00 | | 27 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | 5 100.00 | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 793.00 | 4 005.00 | 2 763.00 | 1 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 793.00 | 4 005.00 | 2 763.00 | 1 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 851.00 | 150 851.00 | | 150 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 541.00 | 33 541.00 | | 33 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 088.00 | 28 088.00 | | 28 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 84 618.00 | 84 618.00 | | 84 618.00 |
VB T. V. A. | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 729.00 | 95 429.00 | 9 300.00 | 104 729.00 |
VW T.V.A. | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 381.00 | 249 381.00 | | 249 381.00 |