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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 1 159.00 | 881.00 | 2 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 721.00 | 9 198.00 | 82 523.00 | 91 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 861.00 | 10 357.00 | 91 504.00 | 101 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 954.00 | 260.00 | 373 694.00 | 373 954.00 |
BZ Autres créances | 18 767.00 | | 18 767.00 | 18 767.00 |
CF Disponibilités | 54 127.00 | | 54 127.00 | 54 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 906.00 | 260.00 | 446 645.00 | 446 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 767.00 | 10 618.00 | 538 149.00 | 548 767.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -132 055.00 | -59 499.00 | | -132 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 873.00 | -72 556.00 | | 1 873.00 |
DL TOTAL (I) | -30 182.00 | -32 056.00 | | -30 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 030.00 | 150 851.00 | | 263 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 972.00 | 33 541.00 | | 77 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 046.00 | 63 934.00 | | 214 046.00 |
EA Autres dettes | 13 283.00 | 1 055.00 | | 13 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 331.00 | 249 381.00 | | 568 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 149.00 | 217 325.00 | | 538 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 331.00 | 249 381.00 | | 568 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 263 030.00 | | | 263 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 922 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 922 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 512.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 832.00 | |
GE Autres charges | | | 14 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 11 196.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 281.00 | -11 196.00 | | 1 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 081.00 | 199 209.00 | | 932 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 208.00 | 271 765.00 | | 930 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 873.00 | -72 556.00 | | 1 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 160.00 | | 60 188.00 | 47 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 487.00 | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 487.00 | 101 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 821.00 | | 55 901.00 | 35 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | 4 287.00 | 9 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 160.00 | 60 188.00 | 5 487.00 | 47 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 121.00 | 60 188.00 | 5 487.00 | 45 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 260.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 260.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 260.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 030.00 | 263 030.00 | | 263 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 972.00 | 77 972.00 | | 77 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 928.00 | 88 928.00 | | 88 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 860.00 | 51 860.00 | | 51 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 372 391.00 | 372 391.00 | | 372 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
VB T. V. A. | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 879.00 | 391 216.00 | 9 663.00 | 400 879.00 |
VW T.V.A. | 72 595.00 | 72 595.00 | | 72 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 331.00 | 568 331.00 | | 568 331.00 |