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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 000.00 | 50 000.00 | 150 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 126.00 | 50 000.00 | 384 126.00 | 434 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 018.00 | | 68 018.00 | 68 018.00 |
BZ Autres créances | 24 779.00 | | 24 779.00 | 24 779.00 |
CF Disponibilités | 215 238.00 | | 215 238.00 | 215 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 488.00 | | 309 488.00 | 309 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 614.00 | 50 000.00 | 693 614.00 | 743 614.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 225 877.00 | | 225 877.00 | 225 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256 200.00 | | | 256 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 342.00 | | | -108 342.00 |
DL TOTAL (I) | 172 858.00 | | | 172 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 393.00 | | | 331 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 086.00 | | | 140 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 345.00 | | | 36 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 756.00 | | | 520 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 614.00 | | | 693 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 756.00 | | | 290 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 803.00 | | 118 803.00 | 118 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 803.00 | | 118 803.00 | 118 803.00 |
FN Production immobilisée | | | 225 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 803.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 529.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 809.00 | | | 347 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 151.00 | | | 456 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 342.00 | | | -108 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 434 875.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 225 877.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 749.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 749.00 | 8 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749.00 | 434 126.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 225 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 998.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 50 000.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 000.00 | | 185 000.00 | 230 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 086.00 | 140 086.00 | | 140 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 345.00 | 36 345.00 | | 36 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
UX Autres créances clients | 68 018.00 | 68 018.00 | | 68 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 24 762.00 | 24 762.00 | | 24 762.00 |
VI Groupe et associés | 101 393.00 | 101 393.00 | | 101 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 499.00 | 94 250.00 | 8 249.00 | 102 499.00 |
VW T.V.A. | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 756.00 | 290 756.00 | 185 000.00 | 520 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 524.00 | | | 105 524.00 |
ST Autres comptes | 41 510.00 | | | 41 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
YT Sous‐traitance | 217 741.00 | | | 217 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 044.00 | | | 31 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 809.00 | | | 68 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 250.00 | | | 373 250.00 |