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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 799.00 | 728.00 | 3 071.00 | 3 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 992.00 | 133 077.00 | 454 915.00 | 587 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 855.00 | 6 887.00 | 21 968.00 | 28 855.00 |
BZ Autres créances | 25 244.00 | | 25 244.00 | 25 244.00 |
CF Disponibilités | 293 045.00 | | 293 045.00 | 293 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 846.00 | 6 887.00 | 341 959.00 | 348 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 838.00 | 139 964.00 | 796 874.00 | 936 838.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 375 944.00 | 32 349.00 | 343 595.00 | 375 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 250.00 | 25 000.00 | | 320 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 850.00 | 256 200.00 | | 213 850.00 |
DH Report à nouveau | -108 342.00 | | | -108 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 105.00 | -108 342.00 | | -139 105.00 |
DL TOTAL (I) | 286 653.00 | 172 858.00 | | 286 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 000.00 | 331 393.00 | | 360 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 613.00 | 140 086.00 | | 87 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 431.00 | 12 932.00 | | 9 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 078.00 | 36 345.00 | | 53 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 222.00 | 520 756.00 | | 510 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 874.00 | 693 614.00 | | 796 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 722.00 | 290 756.00 | | 266 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 040.00 | | 218 040.00 | 218 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 040.00 | | 218 040.00 | 218 040.00 |
FN Production immobilisée | | | 150 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 887.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 875.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 215.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 126.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 091.00 | 347 809.00 | | 388 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 197.00 | 456 151.00 | | 527 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 105.00 | -108 342.00 | | -139 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 126.00 | | 153 867.00 | 434 126.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 225 877.00 | | 150 068.00 | 225 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 992.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 375 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 799.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 000.00 | 83 077.00 | | 50 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 32 349.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 728.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 887.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 887.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 887.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 887.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 000.00 | 16 500.00 | 198 500.00 | 260 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 613.00 | 87 613.00 | | 87 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 078.00 | 53 078.00 | | 53 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
UX Autres créances clients | 28 855.00 | 28 855.00 | | 28 855.00 |
VB T. V. A. | 23 090.00 | 23 090.00 | | 23 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 050.00 | 55 801.00 | 8 249.00 | 64 050.00 |
VW T.V.A. | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 222.00 | 266 722.00 | 198 500.00 | 510 222.00 |