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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 17 159 000.00 | | 17 159 000.00 | 17 159 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BN En cours de production de biens | 187 133 446.00 | | 187 133 446.00 | 187 133 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 831.00 | | 25 831.00 | 25 831.00 |
BZ Autres créances | 1 637 798.00 | | 1 637 798.00 | 1 637 798.00 |
CF Disponibilités | 2 975 445.00 | | 2 975 445.00 | 2 975 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 767.00 | | 28 767.00 | 28 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 806 287.00 | | 191 806 287.00 | 191 806 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 638 364.00 | | 210 638 364.00 | 210 638 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 673 075.00 | | 1 673 075.00 | 1 673 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 001 000.00 | 40 001 000.00 | | 40 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -781 090.00 | | | -781 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 428 718.00 | -781 090.00 | | -1 428 718.00 |
DL TOTAL (I) | 37 791 191.00 | 39 219 910.00 | | 37 791 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 236 388.00 | 118 006 749.00 | | 128 236 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 799 470.00 | 40 994 539.00 | | 42 799 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 801 021.00 | 476 176.00 | | 1 801 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 294.00 | 23 422.00 | | 10 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 847 173.00 | 159 500 885.00 | | 172 847 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 638 364.00 | 198 720 795.00 | | 210 638 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 142 912.00 | 2 004 732.00 | | 4 142 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 11 871 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 892 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 089 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675 878.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 321 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 428 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 892 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 892 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 892 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 892 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 428 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 785 029.00 | 5 786 385.00 | | 16 785 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 213 748.00 | 6 567 476.00 | | 18 213 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 428 718.00 | -781 090.00 | | -1 428 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 801 021.00 | 1 801 021.00 | | 1 801 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 25 831.00 | 25 831.00 | | 25 831.00 |
VB T. V. A. | 1 630 918.00 | 1 630 918.00 | | 1 630 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 236 387.00 | 526 666.00 | 127 709 721.00 | 128 236 387.00 |
VI Groupe et associés | 42 799 470.00 | 1 804 931.00 | 40 994 539.00 | 42 799 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 268 356.00 | | | 10 268 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 787.00 | | | 54 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 767.00 | 28 767.00 | | 28 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 398.00 | 1 692 398.00 | | 1 692 398.00 |
VW T.V.A. | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 847 172.00 | 4 142 912.00 | 168 704 260.00 | 172 847 172.00 |