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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 559 000.00 | | 559 000.00 | 559 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BN En cours de production de biens | 218 583 943.00 | | 218 583 943.00 | 218 583 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
BZ Autres créances | 1 657 702.00 | | 1 657 702.00 | 1 657 702.00 |
CF Disponibilités | 2 833 257.00 | | 2 833 257.00 | 2 833 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 233.00 | | 31 233.00 | 31 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 127 354.00 | | 223 127 354.00 | 223 127 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 685 399.00 | | 224 685 399.00 | 224 685 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 999 044.00 | | 999 044.00 | 999 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 001 000.00 | 40 001 000.00 | | 40 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 209 809.00 | -781 090.00 | | -2 209 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 418 177.00 | -1 428 718.00 | | -2 418 177.00 |
DL TOTAL (I) | 35 373 015.00 | 37 791 191.00 | | 35 373 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 092 065.00 | 128 236 388.00 | | 141 092 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 644 225.00 | 42 799 470.00 | | 44 644 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 814 983.00 | 1 801 021.00 | | 2 814 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 492.00 | 10 294.00 | | 22 492.00 |
EA Autres dettes | 738 620.00 | | | 738 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 312 385.00 | 172 847 173.00 | | 189 312 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 685 399.00 | 210 638 364.00 | | 224 685 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 984 314.00 | 4 142 912.00 | | 5 984 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 26 375 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 380 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 550 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674 031.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 798 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 418 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 075 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 075 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 075 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 075 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 418 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 455 183.00 | 16 785 029.00 | | 31 455 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 873 360.00 | 18 213 748.00 | | 33 873 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 418 177.00 | -1 428 718.00 | | -2 418 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 814 983.00 | 2 814 983.00 | | 2 814 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738 620.00 | 738 620.00 | | 738 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VB T. V. A. | 1 513 061.00 | 1 513 061.00 | | 1 513 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 092 065.00 | 563 464.00 | 140 528 601.00 | 141 092 065.00 |
VI Groupe et associés | 44 644 225.00 | 1 844 755.00 | 42 799 470.00 | 44 644 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 055 292.00 | | | 17 055 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 874 378.00 | | | 2 874 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 641.00 | 144 641.00 | | 144 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 233.00 | 31 233.00 | | 31 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 694 496.00 | 1 694 496.00 | | 1 694 496.00 |
VW T.V.A. | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 312 385.00 | 5 984 314.00 | 183 328 071.00 | 189 312 385.00 |