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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | 774.00 | 3 975.00 | 4 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 727.00 | 8 127.00 | 1 600.00 | 9 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 862.00 | 8 901.00 | 5 960.00 | 14 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 792.00 | | 53 792.00 | 53 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 957.00 | 99 458.00 | 986 499.00 | 1 085 957.00 |
BZ Autres créances | 1 145 222.00 | | 1 145 222.00 | 1 145 222.00 |
CF Disponibilités | 150 488.00 | | 150 488.00 | 150 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 441 220.00 | 99 458.00 | 2 341 762.00 | 2 441 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 083.00 | 108 359.00 | 2 347 723.00 | 2 456 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 978 000.00 | 1 000.00 | | 978 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 335.00 | | | 331 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 335.00 | 1 000.00 | | 1 309 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 582.00 | | | 43 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 627.00 | | | 575 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 710.00 | | | 343 710.00 |
EA Autres dettes | 75 467.00 | | | 75 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 387.00 | | | 1 038 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 723.00 | 1 000.00 | | 2 347 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 804.00 | | | 994 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 017 712.00 | 2 983 221.00 | 8 000 934.00 | 5 017 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 017 712.00 | 2 983 221.00 | 8 000 934.00 | 5 017 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 256 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 879 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 867.00 | |
GE Autres charges | | | 250 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 787 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 489.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 318.00 | | | 129 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 260 090.00 | | | 8 260 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 928 754.00 | | | 7 928 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 335.00 | | | 331 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 726.00 | | 5 624.00 | 40 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 487.00 | 14 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 487.00 | 9 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 565.00 | | 650.00 | 40 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161.00 | | 224.00 | 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 806.00 | 2 582.00 | 31 486.00 | 37 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 774.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 806.00 | 1 807.00 | 31 486.00 | 37 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 627.00 | 575 627.00 | | 575 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 334.00 | 47 334.00 | | 47 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 330.00 | 99 330.00 | | 99 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 318.00 | 129 318.00 | | 129 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 467.00 | 75 467.00 | | 75 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UX Autres créances clients | 984 608.00 | 984 608.00 | | 984 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 350.00 | 101 350.00 | | 101 350.00 |
VB T. V. A. | 97 249.00 | 97 249.00 | | 97 249.00 |
VC Groupe et associés | 1 023 291.00 | 1 023 291.00 | | 1 023 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 682.00 | 24 682.00 | | 24 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 237 325.00 | 2 237 325.00 | | 2 237 325.00 |
VW T.V.A. | 49 942.00 | 49 942.00 | | 49 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 805.00 | 994 805.00 | | 994 805.00 |