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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 129 450.00 | | 129 450.00 | 129 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | 2 357.00 | 2 392.00 | 4 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 143.00 | 9 533.00 | 1 610.00 | 11 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 278.00 | 11 890.00 | 4 387.00 | 16 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279 271.00 | | 279 271.00 | 279 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 077 140.00 | 101 519.00 | 1 975 620.00 | 2 077 140.00 |
BZ Autres créances | 1 201 522.00 | | 1 201 522.00 | 1 201 522.00 |
CF Disponibilités | 74 945.00 | | 74 945.00 | 74 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 643 918.00 | 101 519.00 | 3 542 398.00 | 3 643 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 789 646.00 | 113 410.00 | 3 676 236.00 | 3 789 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 600.00 | 978 000.00 | | 1 150 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 995.00 | | | 91 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 567.00 | | | 16 567.00 |
DG Autres réserves | 188 202.00 | | | 188 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 854.00 | 331 335.00 | | 6 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 220.00 | 1 309 335.00 | | 1 454 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 074.00 | 85 080.00 | | 53 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908 253.00 | 575 627.00 | | 1 908 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 059.00 | 343 710.00 | | 260 059.00 |
EA Autres dettes | 628.00 | | | 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 222 015.00 | 1 004 418.00 | | 2 222 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 676 236.00 | 2 313 753.00 | | 3 676 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 168 941.00 | 953 307.00 | | 2 168 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | 6 600 783.00 | 6 600 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 600 783.00 | 6 600 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 630 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 035 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 995.00 | |
GE Autres charges | | | 13 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 628 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 262.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 353.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649.00 | | | 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649.00 | | | 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -649.00 | 1 500.00 | | -649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 467.00 | 129 318.00 | | 5 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 641 588.00 | 8 260 090.00 | | 6 641 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 634 733.00 | 7 928 754.00 | | 6 634 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 854.00 | 331 335.00 | | 6 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 862.00 | | 1 416.00 | 14 862.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 727.00 | | 1 416.00 | 9 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385.00 | | | 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 485.00 | 2 989.00 | 1 583.00 | 10 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 358.00 | 1 583.00 | 1 583.00 | 2 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 127.00 | 1 406.00 | | 8 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 458.00 | 6 996.00 | 4 934.00 | 99 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 458.00 | 6 996.00 | 4 934.00 | 99 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 458.00 | 6 996.00 | 4 934.00 | 99 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 996.00 | 4 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 908 253.00 | 1 908 253.00 | | 1 908 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 879.00 | 47 879.00 | | 47 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 645.00 | 71 645.00 | | 71 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UX Autres créances clients | 1 974 517.00 | 1 974 517.00 | | 1 974 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 624.00 | 102 624.00 | | 102 624.00 |
VB T. V. A. | 239 888.00 | 239 888.00 | | 239 888.00 |
VC Groupe et associés | 616 042.00 | 616 042.00 | | 616 042.00 |
VI Groupe et associés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 851.00 | 123 851.00 | | 123 851.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 111.00 | 218 111.00 | | 218 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 290 086.00 | 3 290 086.00 | | 3 290 086.00 |
VW T.V.A. | 135 548.00 | 135 548.00 | | 135 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 168 941.00 | 2 168 941.00 | | 2 168 941.00 |