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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 308 590.00 | | 308 590.00 | 308 590.00 |
AP Constructions | 1 234 358.00 | 1 189.00 | 1 233 168.00 | 1 234 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 982.00 | 1 418.00 | 4 565.00 | 5 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 082 168.00 | | 1 082 168.00 | 1 082 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 631 097.00 | 2 607.00 | 2 628 491.00 | 2 631 097.00 |
BN En cours de production de biens | 2 764 889.00 | | 2 764 889.00 | 2 764 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 000.00 | | 888 000.00 | 888 000.00 |
BZ Autres créances | 197 656.00 | | 197 656.00 | 197 656.00 |
CF Disponibilités | 3 969 670.00 | | 3 969 670.00 | 3 969 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 822 937.00 | | 7 822 937.00 | 7 822 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 454 034.00 | 2 607.00 | 10 451 427.00 | 10 454 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 739.00 | | | 160 739.00 |
DL TOTAL (I) | 360 739.00 | | | 360 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 490 000.00 | | | 3 490 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 374 340.00 | | | 6 374 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 119.00 | | | 38 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 230.00 | | | 188 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 090 689.00 | | | 10 090 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 451 427.00 | | | 10 451 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 374 340.00 | | | 6 374 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 740 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 740 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 764 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 764 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 755.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 432 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465.00 | | | -465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 648.00 | | | 38 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 038.00 | | | 740 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 299.00 | | | 579 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 739.00 | | | 160 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 664.00 | | | 13 664.00 |